邗江区人民政府

（2008年7月25日）

主任、各位副主任、各位委员：

    根据会议安排，现将邗江经济开发区2007年财务状况及2008年投入计划汇报如下：

    2007年，邗江经济开发区紧紧围绕年初确定的目标，抢抓升格为省级经济开发区机遇，努力克服资金、土地等因素制约，突出“招商引资、开发建设、产业提升、要素整合”等重点，实现了经济又好又快发展。一是经济运行质态稳步提升。全年实现销售收入81.4亿元、自营出口1.27亿美元、税收1.96亿元（其中出口退税3642万元），分别增长64.6%、65.3%、61.9%，主要经济指标保持较快增长。二是招商引资成效显著。全年共引进内外资项目24个，总投资24.49亿元，新增注册资本11.86亿元，其中外资（增资）项目8个，总投资1.59亿美元，协议利用外资8630万美元，项目单体规模达到了2500万美元，平均投资强度达到了23.7万美元/亩。三是拆迁交地强势推进。在《物权法》实施前，组织了大规模动迁。全年共拆迁1125户、建筑面积25.42万平方米，集中兑现拆迁资金7400多万元，完成近3500多亩土地拆迁。四是基础设施建设全面推进。建成纵一路二标段、横二路一标段，润扬路、赵家支沟污水提升泵站全面竣工并投入使用。开工建设安置房18.5万平方米，交付安置面积13.6万平方米。启动了南园11万伏变电所工程建设，架设了完美、扬力公司10千伏供电专线。

    对2006年度财务收支审计中所发现的问题，我们高度重视并进行认真整改。一是在工程建设、拆迁安置方面，按审计要求建立台账，并制订了严密规范的工程建设资金、拆迁补偿费资金管理办法，完善内控制度，堵塞漏洞，确保安全规范；二是对由于土地新旧政策衔接时，造成的执行标准与实际操作无法对接的现象，已予以纠正，并按新的土地征用费支出报批程序严格执行；三是对由于保养对象的核销信息不对称造成的养老金结余部分，已与邗上社保中心对接，对重复报支的集体公物拆迁补偿款，全部重新核实，予以收回；四是对征地过程中由于开发区资金不足造成的土地征用费往来挂账现象进行全面梳理，全面核实各挂账村组的实际往来资金数。

一、2007年收支情况

    2007年，开发区竭力克服宏观调控的影响，充分利用通过省级开发区审批的契机，不断加大资金组织力度，多头多路筹集资金，在转贷10500万元的基础上，又新增贷款（借款）23500万元，其中21500万元为中长期的固定资产项目贷款，并科学合理安排资金，为城区和开发区建设提供了资金保障。

    （一）2007年实现收入35493万元，完成年初计划的107.8%，其中：

    1、土地出让金收入及清欠的尾款收入27482万元，完成年初计划的102.8%；

    2、2006年财政税收分成1265万元；

    3、配套费收入4979万元，完成年初计划的249%。主要是扬州金阳光房地产公司历年所欠配套费2000万元由区建设局一次性转入所致；

    4、其他收入1846万元（其中主要为安置房补超面积款）。

    （二）2007年完成支出58962万元，完成年初计划的112.1%。其中：

    1、开发区基础设施建设及征地拆迁支出为43352万元，完成年初计划的141.3%，超年初计划12723万元。主要是因为在9月底《物权法》实施前的大规模动迁，仅拆迁补偿款就支付了7331万元；

     2、建成区基础设施建设及征地拆迁支出8784万元；

    3、利息支出3580万元；

    4、发放拆迁户养老金758万元；

    5、办公经费1012万元，含招商局经费100万元。

    2007年实现收入35493万元（按权责发生制原则，尚有应收未收收入3755万元），支出58962万元（按权责发生制原则，尚有应支未支支出68471万元），收支相抵财务透支23469元（按权责发生制原则，实际透支88185万元）。至2007年底，财务帐面累计透支64921万元（按权责发生制原则，财务累计透支129637万元）。

二、2008年收支计划安排

    根据区委、区政府园区基础设施建设适度超前的要求，2008年开发区要推进南园纵一路、横二路延伸段和横三路工程建设，完善供电、供气等配套设施，并启动2007年大规模拆迁所需安置房工程建设，投入压力较大。去年以来，国家不断加大宏观调控的力度，11次调高存款准备金率，6次调高存贷款利率，通过金融信贷融资的难度和成本不断上升。加之城区和开发区管理体制调整，开发区无法通过城区商业用地上市获取资金，本身缺乏商业出让土地，开发区财务透支数仍在增大，资金运转十分紧张。综合各方面因素，开发区2008年收支安排如下：

    （一）2008年计划收入26437万元。其中：

    1、土地出让金收入20755万元，主要包括珠宝城用地转变用途上市拍卖收入12000万元、以前年度拍卖款3755万元以及工业地块上市收入5000万元；

    2、2007年税收分成1606万元；

    3、百祥园别墅等资产拍卖收入800万元；

    4、配套费收入2000万元；

    5、其他收入2000万元（主要是安置房增面积回收收入）。

    （二）2008年计划支出75505万元。其中：

    1、开发区支出56274万元，其中拆迁安置费用8444万元、土地征用费19740万元、工程建设支出28090万元；

    2、建成区支出12197万元，主要为以前年度的欠帐。其中拆迁安置费用2522万元、土地征用费2692万元、工程建设支出6983万元；

    3、发放拆迁户养老金634万元；

    4、财务费用5000万元；

    5、办公经费1000万元（含招商局经费支出100万元）；

    6、市政管理费用400万元。

    综上所述，2008年计划收入26437万元，计划支出75505万元，财政透支49068万元。到2008年底，预计累计财务透支将达113989万元（如将2008年3月份已开工建设的，预计总投资13000万元的纵一路4.5公里延伸段及预计今年7月份开工建设的，总投资49650万元的22.5万平方米安置房和工程欠款全部计入，预计累计财务透支将达204107万元。但由此产生的1147.6亩工业净地、538亩商业净地、2114亩已完成拆迁的工业生地预期产生的收益未计算）。

三、主要措施

    针对当前宏观政策环境趋紧和加快发展的压力与挑战。我们将坚持牢固树立和落实科学发展观，坚持逆境中求发展的信心不动摇，用发展的眼光，创新的办法，发展的实绩，解决当前制约发展的资金难题，促进园区更快更好的发展。

    1、拓宽融资渠道，扩大资金来源。建设资金的刚性缺口及适度超前的发展战略，都需要大量资金作保证。就开发区而言，因为不具备大量可上市的经营性土地，寻求中长期的项目融资仍为现今唯一可行的途径。目前，我们正在与农行、工行洽谈3亿元左右的项目融资，力争今年新增2亿元的项目融资。同时，根据目前的负债结构，考虑到拆迁补偿款和土地补偿款必须以现金兑付，对拆迁安置房及基础设施建设所需的资金，采取BT模式或延期付款方式操作。目前已与邗江市政签订了3900万元的BT合同和1.5亿元的道路工程延期付款合同、与金鑫房地签订了4000万元的BT合同和2亿元的安置房延期付款合同，与兴盛房地产4000万元的BT合同和2亿元的安置房延期付款合同正在洽谈之中。通过上述方法缓解开发区近期的资金压力。

    2、加速项目达效，培植稳定财源。目前进区项目累计已有210个，总投资达128.6亿元。今年可望实现产值130亿元，销售120亿元，税收收入3.5亿元。我们将把推进项目建设，争取进区企业早投产、早纳税作为各项工作的重中之重，建立健全推进机制，完善服务平台，全力推动项目快速进展。加大重点规模企业的培植力度，引导龙头企业增资扩股、兼并联合或扩大对外合作、做大做强。加强同企业的沟通，特别是加强同投产企业或即将投产企业的沟通，狠抓资金到帐，督促相关企业排出资金到帐计划和纳税计划，并对照计划加强考核。做好企业统计等基础工作，动态把握企业以及产业发展运行质态。重点抓好完美日化、强凌电子、牧羊钢结构、金方圆、鍏仁电器、长宏铝业、凯盛能源等重大项目的跟踪服务，帮助企业协调解决项目推进中的各类矛盾，促进企业尽早实现设计产能。同时，积极配合税务部门，强化企业税收监管，保证开发区投资收益。

    3、挖掘土地潜力，提升土地价值。土地优惠曾是我们招商引资的重要政策。但随着土地资源的紧张，我们深刻认识到土地作为第一资源的稀缺性和危机感，提高空间承载能力是开发区发展的重中之重。一方面，我们实行供地量与投资额、产出效益等指标挂钩, 测算土地价格，测算税收回报，权衡项目引进质量与开发成本之间的关系，实施集约开发。对质量不高的项目，土地价格形成一道“门槛”。坚持理性招商，从追求数量的扩张到关注质量的提高，着力引进大项目、世界500强项目和高科技、高附加值、高回报率项目。在项目评价上，按照项目首期建筑面积及投资强度核定供地面积的原则，重点控制“三项指标”，即投资总量指标、投资强度指标、产出水平指标，让有限的资源向投资强度大、投资总量大、项目潜力大、税收贡献大以及产业关联度大的项目集中。严格规定项目投资总额和密度必须达到一定的标准，才能供应土地。另一方面，加快对土地闲置、迟迟不开工或厂房闲置项目的清理整合力度。今年来，针对部分招商项目质量不高，税收收入与预计差距较大的问题，加强项目整合和土地整合。对闲置土地进行清理，对效益不好的企业劝其二次招商甚至赎买。目前，已经确定9个企业、近300亩土地存在土地闲置问题，已与企业多次接触，争取依靠行政、法律手段收回或重新使用，力求使开发区土地资源发挥最大的经济效益。

    4、加强资金管理，提高使用效率。园区资金流量较大，资金使用是否科学合理，对园区建设有着重要的影响。我们将在过去采取多项管理措施的基础上，进一步完善各项管理规章制度。对拆迁、征地项目，园区纪检、财政部门提前介入，对拆迁、征地补偿进行全过程监督把关；对各项工程建设实行严格的工程招投标，并进行认真的决算审计；对财政收支实行严格的计划管理，编制年度、月度财务收支计划，对收支计划落实责任，对资金支出编制预算，确保有限的资金用在刀刃上，实现资金使用效率的最大化。